新能源产业链集体下挫 重仓新能源股票的基金回撤严重

进入牛年,股市风云突变,“抱团股”突然不香了。2020年一路飙涨的新能源产业链股票也遭到重挫。昨天,阳光电源(300274)大跌15.32%,亿纬锂能(300014)大跌11.80%,通威股份(600438)等跌停。多只个股自2月18日以来下跌超20%。值得一提的是,这类机构抱团票的大跌,也让抱团的基金净值回撤严重。

新能源产业链集体下挫

“阳光电源怎么了?”昨天,新能源产业链股票阳光电源大幅下挫,有网友炸了,有网友表示,100手阳光电源一天赔了13万。杭州投资者吴先生也在昨天早上“割肉”了阳光电源,他感觉很郁闷:“实在坚持不下去了,不知道有什么潜在利空,我感觉还是机构在多杀多,目前没有企稳的意思,只能先割肉出来了。”除了阳光电源,吴先生重仓的通威股份昨天又吃了一个跌停,让他郁闷不已。该股3月3日盘中就一度跌停,成交额创出历史天量。

截至昨日收盘,阳光电源大跌15.32%,亿纬锂能大跌11.80%,通威股份跌停,隆基股份(601012)逼近跌停,宁德时代(300750)大跌6.88%,福莱特(601865)、福耀玻璃(600660)、比亚迪(002594)跌幅超5%。自2月18日以来,不少前期涨幅惊人的抱团股跌幅同样惊人,短短11个交易日,阳光电源跌幅近40%,通威股份、锦浪科技(300763)、汇川技术(300124)、比亚迪等跌幅超过25%。

数据显示,包括光伏、电池等,新能源相关股票昨天早盘市值缩水已超过1000亿元。而若从年内高点开始算起,相关股票合计缩水预估超过3000亿元。

重仓新能源股票的基金回撤严重

值得一提的是,这些新能源相关股票多为机构重仓股,在去年涨幅表现十分惊人。比如,2020年全年,阳光电源涨幅为584.42%,通威股份上涨192.76%,多只个股涨幅超200%,而重仓新能源产业链相关的基金表现也十分惊人,2020年农银汇理赵诣管理的农银工业4.0以166.56%的收益夺冠,同时,赵诣管理的另外三只基金也夺得了全市场基金的第二、第三和第四名。这四只基金都是重仓新能源产业链。

记者梳理发现,近期大跌的新能源产业链股票在去年可谓是众星捧月。以通威股份为例,资料显示,截至2020年12月8日,公司前十大股东中除了第一大股东通威集团外,还包括公募基金、保险产品、信托计划等。前十大股东中,广发基金旗下基金产品就占据了5席,包括广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级、广发多元新兴等基金。此外,在去年12月的定增中,高瓴资本大手笔砸入5亿元参与定增,泰康资产、易方达基金、大家资管、大成基金、九泰基金等纷纷加入,当时定增的价格是28元/股,短短2个多月通威股份股价最高涨至54元/股,几近翻倍,即便是经历了大幅回调,按照昨天38.79元/股的收盘价计算,这些机构依然浮盈近40%。

抱团股大幅回撤之下,重仓的基金净值回撤严重。以农银新能源主题基金为例,该基金2月10日净值为2.8987,昨天预估的净值是2.4908,净值回撤14%。

新能源产业链还值得投资吗

对于昨天的大跌,不少投资者感觉“莫名其妙”,有投资者表示“归根到底是涨多了,涨多了肯定会跌,但好的公司放着肯定还会涨回来的”,也有投资者感到回撤太多无法接受,选择挥泪“斩仓”。有市场人士表示,新能源依然是比较好的赛道,大跌可能是基金调仓换股造成的。

尽管近一段时间新能源汽车板块出现回调,但大部分研报依然表示看好。平安中证新能源汽车产业ETF基金经理钱晶认为,当前新能源车产业基本面情况依旧向好,近期由于抱团资金松动,导致指数短期有较大幅度的调整,从市场情绪看,目前资金情绪依旧谨慎,调整可能已经接近尾声,点位向下空间预计不大,左侧布局或存在一定机会。

对于新能源行业中的光伏和多晶硅,华安证券(600909)研报认为,作为光伏行业最上游,中短期来看,世界主流国家都表现出对新能源的积极态度,今年作为“十四五”开局之年,行业需求将迎来爆发;长期来看光伏成本将越来越低,电站收益率将越来越高,需求将提升。当前光伏占比较低的情况下,未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右,硅料需求随之增长。

华泰期货研报认为,目前对于减排以及碳中和不断炒作的情况下,市场对于未来光伏板块的展望呈现出极度乐观的预期。但历史上发生的一系列“黑天鹅事件”,仍提醒我们需要时刻保持警惕。

(记者 潘建萍)

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