中国银行邢台市开发区支行保障年终决算流动性及对外支付安全
来源：河北新闻网 2020-12-30 15:08:55
为保障年终决算流动性及对外支付安全，按照上级行年末流动性管理以及人民银行年终决算日支付清算工作的要求，中国银行邢台市开发区支行积极采取多种举措做好年末流动性管理，确保支行对外支付资金充足、安全。
1、安排专人管理，加强日间监控。中行邢台市开发区支行加强了资金头寸预报管理，设立了AB角，安排专人紧盯资金头寸预报工作，加强日间本外币资金监控，密切关注资金变化，确保不因人员临时变动导致头寸预报出现失误。
2、落实制度，做好每日头寸预报。年末资金波动加大，是流动性管理的关键时点。该支行加强了条线间的联系与沟通，客户经理维护的客户有资金变化要提前通知头寸管理人员，头寸管理人员严格执行头寸预报要求，每日下午16:00前通过邮件向上级行预报次日头寸。提高头寸预报的及时性、准确性，避免因支行业务变化造成对上级行资金账户的冲击成倍增加，防范流动性风险。
3、资金合理安排，确保对外支付。年末存款易出现大幅波动，该支行以安全、正常支付为原则，确保客户的正常提款及汇划要求，以高效的服务质量服务好客户，增加客户体验，防止声誉风险。
(记者 张丽)
关键词：
流动性
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