华能水电: 2026年度第十二期超短期融资券发行公告最新资讯

来源：证券之星 2026-10-26 06:08:43

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证券代码：600025 证券简称：华能水电公告编号：2026-058 华能澜沧江水电股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、发行基本情况华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2026 年度第十二期超短期融资券发行，发行额为人民币 14 亿元，发行利率为 1.38%，期限为 171 天，单位面值为 100 元人民币。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 114 亿元。2026 年度第十二期超短期融资券由中国农业银行作为牵头主承销商、中国银行作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。二、审批程序履行情况公司 2026 年 6 月 9 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2025 年度股东会批准之日起至 2027 年 6 月 13 日 24 时（现执行《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕TDFI16 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 420 亿元的债务融资工具。每年年末债券本金余额不超过人民币 230亿元。特此公告。华能澜沧江水电股份有限公司董事会