基金是每天算个股叠加吗？基金每天的收益算在份额里吗? - 新化月报网

基金是每天算个股叠加吗？基金每天的收益算在份额里吗?

来源：北方财富网 2022-08-22 14:23:50

基金是每天算个股叠加吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、基金可以理解为每天算个股叠加。

2、但是实际是比较复杂的。

3、因为基金每天盘中可能还有交易，所以算个股叠加很难。

4、首先应该是算总资产和上一个交易日的差额。

5、基金几乎每个交易日都有申购和赎回的，这虽然不会对基金的净值计算的结果产生影响，但是会对计算产生一定的影响。

6、基金净值的计算是由基金托管人负责的，可信性是很高的。

基金每天的收益算在份额里吗?

不是，基金份额是固定不变的(分红选择红利再投资除外)，基金收益是净值涨跌产生的，基金净值上涨，基金产生收益，基金净值下跌，基金产生亏损，基金收益和基金份额无关。

基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。

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